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金鹰元盛债券荣膺“2018年度开放式债券型金牛基金”

金鹰基金2022-04-22 19:22:56

金鹰优选基金净值 4月14日,由《中国证券报》主办的第十六届中国基金业金牛奖榜单揭晓,其中,金鹰基金旗下的金鹰元盛债券发起式基金(LOF)荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”。银河证券数据显示,2018年金鹰元盛债券发起式基金(LOF)的净值增长率为8.23%,排名同期同类型可比42只基金第4名,即前10%(银河证券分类:债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(可投转债非A类))


金牛奖是基金业的三大权威奖项之一,侧重对基金绩效、基金管理人能力、投研团队、投资管理流程、风险控制等因素的综合考察,对参评基金进行全面综合评价。

在宏观环境异常复杂的2018年,元盛基金坚持利率骑乘+长端利率波段的操作策略,以中短端利率债票息和骑乘价差为基础收益,通过把握长端利率波段行情有效增厚组合收益,展现出了良好的综合实力。

 

金鹰元盛基金的出色表现得益由于背后坚实的投研团队支持。据了解,金鹰基金拥有一支精准配合、运作高效的固定收益团队。并将团队划分为现金管理团队、绝对收益团队,同时搭建信用评级等公共研究平台支持,打造高效的前中后台协调机制,以保护持有人利益、获取目标收益为第一原则。团队结构的日益完善,也形成了金鹰基金在固定收益领域的核心竞争力。

 

具体看来,金鹰基金目前旗下固定收益类基金有19只,按照产品的投资范围来划分,涵盖了二级债基、纯债基金、可转债基金和货币市场型基金。在不同的市场环境下,金鹰基金旗下细分产品中,总有适应市场节奏表现出色的产品。

金鹰添瑞中短债

2018年,在债券市场走出牛市行情的背景下,金鹰基金凭借对中短债基金的前瞻布局,不仅为投资者带来较好的投资回报,也在市场上打造出一定品牌影响力。旗下的金鹰添瑞中短债基金规模在去年实现爆发式增长,其中的A类份额年度净值增长率为5.39%,排名同期同类基金前1/3(WIND)。

金鹰元祺信用债

今年以来,在债券市场调整的背景下,金鹰元祺信用债较好把握住转债市场的建仓时机,随着正股的持续上涨,重仓的可转债品种为基金贡献了净值回报。WIND数据显示,截至4月4日,金鹰元祺信用债基今年以来收益率为2.92%,在同类可比基金中跻身前5%

与此同时,以公司整体固定收益类产品收益情况进行考察,海通证券数据显示,截至2018年12月31日,金鹰基金旗下固定收益类基金过去两年加权平均净值增长率为9.84%,在可比的94家基金公司中排名第12位,展现出了良好的长期收益实力。




文章来源:全景网,2019.4.14发布


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风险提示:


基金《招募说明书》及定期报告数据显示,该基金于2015年5月4日完成转型,业绩比较基准为中国债券综合财富指数收益率,2018年业绩比较基准收益率为8.22%。转型后经历的2016、2017、2018三个完整年度中,除文内提及的2018年外,2016、2017年度收益率分别为0.74%和-0.55%,同期业绩比较基准收益率分别为1.85%和0.24%。截至2019年4月11日,自成立以来收益率为17.5%,同期业绩比较基准增长率为17.64%。

金鹰添瑞中短债A成立于2017年9月15日,截至今年4月11日,自成立以来收益率为8.02%,同期业绩比较基准(中债总财富(1-3年)指数收益率*80+一年期定期存款利率(税后)*20%))增长率为6.77%;2018年业绩比较基准增长率为5.56%(数据来源:基金定期报告、WIND)

金鹰元祺信用债基转型于前金鹰元祺保本混合基金,转型后合同生效于2017年11月8日。WIND数据显示,截至今年4月7日,该基金自转型以来收益率为9.55%,排名同期同类型基金前16%,期间业绩比较基准中债信用债总财富(总值)指数收益率*80%+一年定期存款利率(税后)*20%的收益率为7.47%,即领先基准收益率2.08个百分点。2018年年度收益率为6.64%,同期业绩比较基准收益率为6.24%(数据来源:基金定期报告、WIND)。


海通证券基金公司业绩评价报告评价方法说明:基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。


过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征。本资料所引用的观点、分析及预测仅为投资经理个人观点,是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议。市场有风险,投资需谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。

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