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今日股市解析:沪指大跌原因已水落石出,明日A股将迎来大反弹

谈股论今吧2021-01-07 07:16:36

5月6日的A股市场是风云突变。5月6日是周一们也是A股市场5月的收割交易日,但是我们注意到的是原本在假期一片利好刺激之下的A股市场确实在外围利空之下是风云突变。今天这个黑周一是全军覆没。沪指连续失守3000、2900两道关卡,创业板是历史罕见的大跌超8%。两市跌停个股在1000只左右,盘中仅有猪肉、银行等表现强势,但是随后再度全军覆没,市场多方抵抗无力,空方是放量肆虐!如何看待这一波市场的下跌和后续表现?我们从十大维度进行剖析! 今日股市为何大跌

1、外围市场利空是暴跌的主要原因:这次的外围市场利空比较突然,完全打乱和打消了假期的利好和影响。外围市场的反复和多变带来了不确定性。可以说是今天市场下跌的导火索。我们认为这应该是老调重弹,被市场主力利用,有夸大嫌疑和洗盘心理。其实来看,影响的边际效应不是很大。

2、服务业PMI数据利好难提振市场:今天公布了4月财新中国服务业PMI录得54.5,较3月上升0.1个百分点,为2012年6月以来次高,显示服务业经营活动进一步扩张。这表明我们经济的韧性还是很好的,之前的采购pmi虽然有所回落,但是历史趋势告诉我们,只要这个趋势形成,至少是维持半年到1年的走势,所以整体是稳中向好,保持韧性。

3、持续下跌后的放量,A浪来到尾声:今天市场下跌量能非常大,截止目前来看,沪指可能单日量能在3000亿,而创业板是在1000亿附近。根据我们对于市场持续下跌之后再度放量下跌,而这个放量下跌就是阶段性尾声的判断,这里大概率就是进入市场调整的尾声了。但是受制于量能太大,市场还需要进行量能的萎缩才行。

5、长阴缺口破60日线,技术派离场:今天不论是沪指还是创业板,这根长阴下杀,是带有调控缺口,并且跌破了60日线,60日线一般被称为是牛熊线,跌破以后会有技术派进行止损的!我们能为这个60日线这样被跌破的概率小,后市理应还有反复争夺。

6、向下缺口比较大,但后市肯定回补:今天沪指和创业板向下的缺口都是非常的大!技术上虽然缺口表示空方的破坏力和趋势形成!但是我们根据缺口必须的走势和这么大的缺口来说,虽然短期依然很难受,但是中长期来看,这个缺口是必然要被回补的,这就是缺口的机会和意义!

7、长阴灌破均线,所以调整时间拉长:5月开局就是大阴线,如此大的长阴线宣告整个5月调整时间被拉长。阴线破坏力太大,所以市场的震荡调整时间被拉升,我们认为整个5月恐怕是要围绕着这个大阴线和缺口来做文章了。

五月股市投资策略-五穷是否已在路上?

一、4月行情回顾:先扬后抑

4月份,A股走出先扬后抑的走势,月初在券商带来下大盘艰难突破3月横盘箱顶(3130点)平台,在3月信贷数据超预期的环境下,4月初至4月中旬,市场仍保持比较强势的走势,关键转折点发生在4月22日,进入4月下旬,也意味着上市公司上年度财报进入最后的强制披露阶段,在各种地雷股的引爆之下,盘面出现每日百股跌停的局面,做空和观望情绪猛增,最终在4月底迎来6连阴,虽在4月最后一个交易日收红,但周K线却出现自1.4以来最大的阴线,月K线也开始收阴。

(4月大盘整体走势)

五月股市走势猜想:五穷是否已在路上?!

“五穷六绝七翻身”这句话一般是来描述楼市行情的,不知从什么时候开始,股市也开始走上了这一规律。今年股市是否会重演五穷,不妨从以下几个角度来研究。

1、从波浪理论的角度来看。

在牛市行情中,一波完整的行情分为上升5浪,下降3浪,而一个大的波浪一般由三个小波浪(用abc来表示)构成。若以1月4日2440点位此轮行情的开始,那么此轮行情从波浪理论来看,目前已经进入了下降三浪(6、7、8)的调整阶段。

今日股市为何大跌

2、从K线图形来看

大盘日K线已经开始构建双头见顶形态(颈线支撑位在3150附近,当前已经跌破颈线,若五一后的反抽过不了颈线,再次掉头向下时,双头将正式确立,若双头确立,最小下跌目标是3012点);从周K线来看,4月倒数第二周出现今年以来最大的阴线,4月1日跳空高开缺口完全回补,说明此处的支撑作用已经不存在;从月K线来看,自1.4以来,大盘一路高歌猛进,今年前三月均收阳线,4月份终于收了阴线,并且是一根射击之星(见顶K线),另外月K线MACD指标出现了0轴以下的金叉,从MACD指标来看,0轴以下的金叉失败的概率比较大,并且在金叉后容易引发调整,因此5月的月K线再收一根阴线应该不难。

(大盘月K线走势图)

3、从筹码分布来看

当前上证形成三个筹码峰,从上而下分别集中于3288、3060、2600附近,从颜色来看,红色为获利盘,体现多头的集中程度,筹码越集中的地方说明支撑作用越强;蓝色为套牢盘,体现高位站岗的资金情况。3288附近虽然形成筹码峰,但是全部是套牢盘,第二个筹码峰集中于3060附近,此处将是短期内比较强的一重支撑位,但考虑到2800附近存在筹码缺口,即此处的多头力量比较薄弱,故不能排除未来空头杀到此处的可能。2800往下便是最后的筹码峰,此处聚集着多头的主力军,最集中的地方在2600附近,此处被击穿的概率最小,也基本上不可能,若此处被击穿,此轮牛市行情将会被否定。

4、从大盘分析来看

无论是代表个股赚钱机会的平均股价还是代表整个市场宏观走势的上证指数都已经进入S点灰色区域(风险集中释放,减少持股、减少操作是最佳策略),若大盘分析S点在5月始终不消除,那么整个5月将始终处于风险释放阶段;不过从短期内来看,上证指数已率先金叉,而平均股价在调整7日后也开始收阴线,捕捞季节有金叉的拐头迹象,若节后行情迎来上涨,平均股价金叉将形成,届时无论是大盘还是个股将迎来同步反弹。对于风险阶段中的反弹一般以3个交易日作为反弹周期参考,即下周3前后,若大盘反弹中流动资金仍持续翻绿,将被定性为缩量反抽,在大盘遇到压力位或者再度死叉后,还将有下探风险,节后反弹高度先看3150点。

5、从外围股市表现来看

在A股五一休市期间,欧美股市平稳过渡(以美股为例,基本上呈现跌三天,涨一天的走势),而港股则表现强势(整体保持上涨)。受此影响,A股在五一节后首日大概率出现高开走势,参考4月份走势,逢星期一必高开的规律来看,希望下周一大盘高开幅度不要太大,不然容易引发高开当天回落。

综上所述:5月份的大盘走势和市场环境,风险将整体大于机会,若上半月迎来上涨,则提防下半月回落,操作策略以休养生息、谨慎观望为主要建议,故重仓持股的朋友,应视上半月的上涨为降低仓位的机会,而考虑开新仓的朋友则应保持在1-3成底仓做短线操作即可。

三、5月股市投资机会分析

前文说到,5月A股整体走势有可能保持区间震荡也可能会震荡下行。在此环境之下,市场整体风险大于机会,从资金推动论来解释,则是大盘流动资金持续翻绿,说明场外增量资金不入场或者保持观望,5月份若资金持续保持翻绿,股市的投机机会将以轮动的节奏上演。

从刚更新的主题策略来看,5月份,主要推荐石油化工(推荐理由:原油供给大幅增加,美国影响力持续扩大)、5G(推荐理由:建设推进、2019年确定性最强的主线)和基础建设(基建投资结构性强势仍然存在)三个主要投资方向。

建议关注 5G 投资周期向上中兴通讯,手机 ODM 龙头厂商闻泰科技,物联网模组与终端高新兴、移为通信,智能控制器拓邦股份,小基站:剑桥科技、中嘉博创;边缘计算供应商:网宿科技、浪潮 信息。5G 投资周期向上:烽火通信、;高速光模块:光迅科技、中际旭创、新易盛和天孚通信;天 线和射频:通宇通讯、摩比发展、东山精密、北斗星通,终端器件:信维通信和麦捷科技。 风险提示:政策性风险;市场情绪低于预期的风险;样本数据为基金重仓股反映信息可能不全面; 宏观经济大幅下行风险;中美贸易冲突再度升级;市场继续下挫引发股权质押平仓风险等。

今日股市为何大跌