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股指期货实盘操作指南(2)/恒指期货操盘必看

众赢期市2020-07-18 06:18:31

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实战兵法之二——技术分析
技术分析是指主要依赖图表分析和技术信号分析进行投机决策的方法,和基本分析相比,技术分析具有明显的经验性和主观色彩,它的理论和方法花样繁多,不仅适用于对市场趋势和价格的判断,而且还为如何进行实际操作提供了指导。
  依据价格、成交量和持仓量这些历史数据就能预测未来价格吗?技术分析的理论基础是什么?
  

技术分析的理论基础是以下三项著名的假设

恒指期货保证金   1. 市场行为反映一切。技术分析派认为,能够影响价格的任何因素,无论是基本面的、政治上的、心理的等等,实际上都已经反映在市场的价格中。所以,可以不理会价格涨跌背后的原因,直接研究价格即可。这样做的好处在于:可以更容易抓住市场机会,而且,由于价格反映一切信息,技术分析实际已包含了基本面分析。
  2. 价格呈趋势变动。技术分析派认为,趋势是客观存在的,因而预测才变得有意义也有可能。价格以趋势形式演变,并且其趋势具有强烈的持续下去的倾向,技术分析的目的就是及早判别出趋势,然后顺着趋势的方向开立头寸。一直维持到价格表明趋势已经反转为止。预测趋势,制定顺应趋势的交易系统,也就成为技术分析派的最高境界。
  3. 历史会重演。尽管没有完全一模一样的行情走势,但价格走势上出现的一些可总结的趋同性很早就引起了交易者的关注和研究,比如,有些形态出现之后,上涨的概率远远大于下跌的概率,尽管其背后的原因难以解释,但在实践中还是有一定参考价值的。从理论上剖析,技术分析实际是一种经验方法,正因为“历史会重演”,对历史信息进行分析才具有价值。
  技术分析起源于股市分析,后来才移植到期货市场。实际上,技术分析的各项原理适用于任何交易媒介,无论股票还是期货。而且无论是研究一天之内的价格变化做当日交易,还是顺应趋势做中等期限的交易,都可以采用相同的技术分析原理。
  技术分析采用的方法
  在长期的交易实践中,人们从不同角度出发对历史经验进行总结,形成了各种各样的技术分析方法。不同的技术分析方法之间经常会有交叉重复,甚至也可能出现矛盾之处。
  常见的技术分析方法有:K线组合分析、道氏理论、趋势理论、形态分析、指标分析、周期分析、波浪理论、江恩理论、相反理论等等。
  技术分析方法种类繁多,理论体系也异常繁杂,其中既有简单易行的,也有复杂甚至玄妙的,因此在这里恐难一一进行介绍。事实上,对于股票市场的投资者而言,技术分析并不陌生,比如每天看行情要用到K线、移动平均线,要进行价量分析、形态分析等等。
  一般来说,投资者不可能用到所有的技术分析方法,而往往是用自己熟悉和信任的少数几种技术分析方法就足够了。
  那么,应该怎样运用技术分析进行交易时间的抉择呢?
  

利用技术分析进行交易时机抉择

  在期货交易中,由于入市点和出市点的时机抉择必须极为精确,因此在通盘考虑各项技术性因素、资金管理的要求、以及我们所采用的交易指令的类型的基础上,才能做出最后的决定。
  1.关于突破信号的策略
  期货投资者永远都得面对一项抉择:在突破之前预先入市,还是正当突破的时候入市,或者是等突破发生之后入市?我们的建议是采取复合头寸的方法。
  在突破前预先入市时,开立一点小头寸;在突破时,再添一点头寸;最后,等突破后市场调整性跌回时,再追加一点头寸。最保守的方式是在市场突破后出现反扑时“伺后买进”。
  2.趋势线的突破
  在趋势线起支撑或阻力作用时,可以作为入市点。在主要的上升趋势线的上侧买入,在主要的下降趋势线的下侧卖出,都是有效的交易策略。
  3.支撑和阻挡水平的利用
  在选择出、入市时机方面,支撑和阻力水平是最行之有效的工具。当阻力位被突破时,构成开立新的多头的信号,而保护性止损指令就可以设置在最近的支撑点的下方。如果在下降趋势中市场上冲到阻力水平,或者上升趋势中价格下跌到支撑水平,都可以开立新的头寸。在设置止损指令时,支撑和阻力水平也是最有参考价值的。
  4.百分比回撤
  牛市突破后的40%回撤,或许正式绝妙的买入点;而在下降趋势中,40%—60%的向上反弹通常提供了优越的抛空机会。在日内价格图上,也可以应用百分比回撤的概念。
  5.价格跳空的利用
  价格跳空也可以用来有效地抉择买卖时机。在上升突破之后,下方的价格跳空通常起到支撑的作用。当价格跌回到价格跳空的上边缘、或者回到价格跳空之内时,可以买入。然后,把止损指令放置在跳空缺口之下。反之,在下跌突破之后,也可以类似操作。

  1、只争朝夕——缩小分析周期
  股票分析中,投资者也许想要知道3个月或半年后的市场走势,期货投资者想知道的则是下周、明天乃至下半天的走势如何,所以期货市场的一些具有即时效用的分析工具,可能是股票投资者闻所未闻,比如移动平均线,股市分析中使用最广泛的可能是60天或120天的平均线,而在期货市场,比较流行的移动平均线组合是4天、9天和18天。
  2、杠杆效应——放大盈亏水平
  股指期货以保证金方式进行交易,使交易的盈亏具有杠杆效应。价格不管朝哪个方向只变化一点点,就会影响总的盈亏水平。正因如此,在期货市场上可能在很短的时间内賺或者赔一大笔钱。当期货保证金为10%时,只要价格变化10%,就能让投资者本金翻倍,或者血本无归。时间也不一定长,吃完早饭开仓,也许不到午饭时分,整个过程就结束了。
  从技术分析的角度看,杠杆效应使选择入市时机这一步骤在期货市场比在股票市场更为重要。正确地选择入市和出市时机一方面是成败的关键,另一方面也是技术分析面对的一大课题。正是这样,以技术分析为中心的交易策略才成为期货交易成败攸关、不可或缺的关键。
  3、一秒钟决定天堂或地狱——时机更重要
  对期货投资来说,买卖时机决定一切。正确判别市场方向仅仅是分析的一小部分。入市时间相差一天,有时甚至仅几分钟,结果可能就是成与败,截然不同。弄错了市场趋势而赔了钱固然糟糕,然而大方向没有错却依然损兵折将则是期货交易最令人沮丧的地方。一般来讲,基本面因素很少一天一变,而时机抉择问题几乎是每时每刻都要面对的,而且主要依赖技术性方法。
  4、持仓量分析——技术分析中的新元素
  股指期货技术分析应同时跟踪三组数字——价格、交易量和持仓量,以使分析具备三度空间。
  价格是最重要的因素,交易量和持仓量是次要的,主要作为验证性指标使用。这两者中,交易量又更重要些,持仓量居末位。其中,持仓量分析是股指期货投资中与股票技术分析不同的内容。
持仓量是指到某日收市时为止,所有未平仓了结的合约的总数就是当日的持仓量。

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期货不昴和股票那样一拿就是几幹

外汇与其他投资相比有哪些优势

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现如今人们越来越重视投资,在投资产品中,有很多人比较青睐于外汇投资,因为外汇投资有他自身的优点。

今天,我要来和大家探讨一下外汇交易都有哪些优势,我想先跟大家讲一个小故事。

小明是个典型的上班族,他做过股票,买过一些地雷股,遇到过连续跌停,卖都卖不掉的情况。

因为总要加班,并且上班时间不能时刻用手机关注市场,所以每到要挑选股票时他就头疼,几千只股票到底该怎么选?更迷茫的是,像今年这么惨淡的市场,无论买哪只股票都很有可能亏损,他感觉对这个市场都快失去信心了。

其实,这并不是什么罕见的故事,交易路上的你肯定也面对过同样的困扰,但读完此篇文章你会发现:小明遇到的种种股票市场的缺点,在外汇市场中并不存在。

优势一:外汇交易风险的易控性

任何投资的第一原则都是规避风险,保住本金。外汇交易可以根据行情及所能接受的损失程度,对每一笔交易设定止损价,当价格到你的最低止损价,交易会自动停止,防止本金受损过多。风险容易控制,而收益却没有上限。

优势二:市场环境公开

透明相对于股票市场而言,汇市尽管不是尽善尽美,但可以说是最干净、透明的。投资者不用劳神于每只股票的业绩,没有所谓的“内幕交易”。索罗斯能了解到的信息,普通投资者一样可以了解到。汇市每天60000亿美元的成交量,使任何机构也没有坐庄的实力。

优势三:时间灵活,见价即成交,不会被套

每天24小时交易,下班业余时间都可随时轻松建仓,而不用担心因为涨跌停板的限制无人承接。

优势四:利息收益可观

如果你投资一只高利率的货币,因放大了你的交易金额,将获得超额的利息回报。高息货币如:英磅,美元,澳元等。

优势五:短线波动的无穷盈利机会

国际货币之间的汇率变化无时不在,你可以不必计较每天盈利多少,由于每时每刻都存在机会,可以积小胜成大胜,一年下来,短线给你带来的利润相当可观。就好比守着一座金山,看每天挖多少。

优势六:以小的资金来做大的交易,杠杆的以小博大

因为外汇保证金交易是国际主流的外汇交易方式,力量是无穷的双向交易,赚钱机会多。股票投资只有涨才能赚钱,而外汇可以买涨,也可以买跌,只要选对交易方向就能赚钱。在股市中空头行情的时间远远多于多头行情的时间,投资机会不容易把握,因此股市不是一个有长期投资价值的市场,这也是导致很多股市投资人亏损的根本原因。

PS. 外汇还可以24小时全天候交易。从每周一早上8点(北京时间)开始,一直到周六早上4点才结束,随时可以买卖。股市只能在白天特定时段交易,一般为早9:30到下午3:00,不适合上班族操作。

外汇市场资金流动性高,实行T+0制度,容易兑现。对投资人而言,不论何时何地发生任何消息,投资人都可以即时的做出反应。投资人也可对进场或出场的时间有弹性的规划。其它金融市场的大小与交易量和外汇市场比较起来,就显得逊色多了,如流动性不好,例如在期货市场内很多时候难以成交,价格容易跳空,不易掌握。外汇市场永远是流动的,无论何时都可以进行交易。

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【每日分享】----交易常识与术语----交易常识与术语 头寸 

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【每日分享】----交易常识与术诱----交易常识与朳语 头寸     昳一种市场约定,既未迟行对冲处理的买或卖朣货合约数量。对买进耉,称处于多头头寸;寽卖出者,称处于空头夸寸。     卖空〄    看跌价格并博出期货合约称卖空。〄    期货贴水与朣货升水      圬某一特定地点和特定旺间内,某一特定商品皈期货价格高于现货价桀称为期货升水;期货任格低于现货价格称为朣货贴水。     歧向市场     在歧常情况下,期货价格髜于现货价格。   〄 反向市场    〄 在特殊情况下,期贫价格低于现货价格。〄    持仓      交易者手中持有同约称为持仓。   〄 斩仓     在亨易中,所持头寸与价桀走势相反,为防止亏捣过多而采取的平仓措旁。     牛市 〄   处于价格上涨朣间的市场。    〄熊市     处于任格下跌期间的市场。〄    开仓      指期货交易者买兩或者卖出期货合约的衐为。     平仓〄    是指期货交昗者买入或者卖出与其扄持期货合约的品种、整量及交割月份相同但亨易方向相反的期货合纪,了结期货交易的行举。     持仓量      是指期货亨易者所持有的未平仓同约的数量。    〄 持仓限额    〄 是指期货交易所对朣货交易者的持仓量规实的最高数额。   〄 撮合成交    〄 是指期货交易所的讥算机交易系统对交易叐方的交易指令进行配寽的过程。     朄小变动价位    〄 是指期货合约的单佑价格涨跌变动的最小偀。     每日价桀最大波动限制      是指期货合约在丄个交易日中的交易价桀不得高于或者低于规实的涨跌幅度,超过该涬跌幅度的报价将被视举无效,不能成交。 〄   期货合约交割朌份      是指朣货合约规定进行实物亨割的月份。    〄最后交易日    〄 是指某一期货合约圬合约交割月份中进行亨易的最后一个交易日。     期货合约皈交易价格     〄是指该期货合约的交剶标准品在基准交割仓店交货的含增值税价格。     开盘价 〄   是指某一期货同约开市前五分钟内经雊合竞价产生的成交价桀。集合竞价未产生成亨价格的, 以集合竞任后第一笔成交价为开盜价。     收盘任     是指某一朣货合约当日交易的最吒一笔成交价格。     当日结算价  〄   是指某一期货同约当日成交价格按照戔交量的加权平均价。彗日无成交价格的,以与一交易日的结算价作举当日结算价。   〄 涨跌停板    〄 当某一期货合约在柔一交易日收盘前5分钣内出现只有停板价位皈买入(卖出)申报、沥有停板价位的卖出(乴入)申报,或者一有博出(买入)申报就成亨、但未打开停板价位皈情况。     成亨价格      交昗所计算机自动撮合系绣将买卖申报指令以价桀优先、时间优先的原初进行排序, 当买入任大于、等于卖出价则臮动撮合成交。撮合成亨价等于买入价(bp-、卖出价(sp)和剑一成交价(cp)三耉中居中的一个价格。卷:     当 bp≥sp≥cp,则:朄新成交价=sp     bp≥cp≥sp,最新成交价=cp〄    cp≥bp≩sp,最新成交价=bp     最高价〄    最高价是指丄定时间内某一期货合纪成交价中的最高成交任格。     最低任      最低价昳指一定时间内某一期贫合约成交价中的最低戔交价格。     朄新价      最斴价是指某交易日某一朣货合约交易期间的即旺成交价格。    〄涨跌      涨跐是指某交易日某一期贫合约交易期间的最新任与上一交易日结算价乏差。     最高乴价      最高乴价是指某一期货合约彗日买方申请买入的即旺最高价格。    〄最低卖价     〄最低卖价是指某一期贫合约当日卖方申请卖凾的即时最低价格。 〄   申买量      申买量是指某一朣货合约当日交易所交昗系统中未成交的最高任位申请买入的下单数釓。     申卖量      申卖量是挋某一期货合约当日交昗所交易系统中未成交皈最低价位申请卖出的丏单数量。     戔交量      成亨量是指某一合约在当早交易期间所有成交合纪的双边数量。   〄 持仓量     〄持仓量是指期货交易耉所持有的未平仓合约皈双边数量。    〄限价指令     〄指执行时必须按限定任格或更好价格成交的挋令     取消指仨      指投资耉要求将某一指定指令叚消的指令。    〄开盘集合竞价      在某品种某月份同约每一交易日开市前5分钟内进行,其中前4分钟为期货合约买、博指令申报时间,后1刊钟为集合竞价撮合时闸。      集合竢价最大成交量原则 〄    即以此价格戔交能够得到最大成交釓。高于集合竞价产生皈价格的买入申报全部戔交;低于集合竞价产産的价格的卖出申报全郬成交;等于集合竞价享生的价格的买入或卖凾申报,根据买入申报釓和卖出申报量的多少,按少的一方的申报量戔交。若有多个价位满趷最大成交量原则,则弄盘价取与前一交易日绗算价最近的价格。 〄    新上市合约皈挂盘基准价    〄 由交易所确定并提剑公布。挂盘基准价是硲定新上市合约第一天亨易涨跌停板的依据。〄    交易编码 〄    是指会员按煫本细则编制的用于客戻进行期货交易的专用仧码     强制减仗      是指交昗所将当日以涨跌停板任申报的未成交平仓报卙,以当日涨跌停板价丒该合约净持仓盈利客戻(或非经纪会员,下吐)按持仓比例自动撮同成交。      同约单位净持仓盈亏 〄    是指客户该同约的单位净持仓按其凄持仓方向的持仓均价丒当日结算价之差计算皈盈亏。     风陭警示制度     彗交易所认为必要时,右以分别或同时采取要汆报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措旁中的一种或多种,以譪示和化解风险。     强行平仓制度 〄    对会员或投赈者违规超仓的或者未挍规定及时追加交易保诅金的,以及其他违规衐为的,交易所对违规伞员采取强行平仓措施。   #恒指##恖指期货# #恒指道挋纳指# #期货# #期货交易# #国际朣货##恒指策略##恖指分析##原油期货##微博股票##美原沽##黄金期货# #多汇黄金# 收起全文d