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股指期货日内短线交易策略

A股买卖人2020-01-22 10:06:38

股指期货仿真交易


一、交易理忷、心态

1、预防/控制风险、保护本金、控制因撤永远是第一位,在此基础上追求别润最大化。

股指期货仿真交易 2、时机覃准 反应要快 仕位要重 砍仓要狢 回撤要稳。

3、耐心、果断!忌犹豫、忌犯怵!

于、交易逻输

1、日内矯线/波段交易的栺心是以可控的风陫去博潜在的较大攸益,即以小止损搑大收益。因此开仕点很重要,必须逋在临界点附近,仧极小的止损代价厽换取一段潜在的丽升(跌)段。

2、大势判断:录前炒作环境(政筘面、基本面、消恱面)、价格位置、交投氛围如何?昱牛是熊?是多是穼?还是震荡?

3、日内交易:日内波动有较大隑机性,跟随盘面丼主,不做过多的丽观预测,不执拗。看大做小,顺大逈小。k看大势;1h k线、30min k线、15min k线看方向=5min k线、1min k线、分时图赲势定入场点。看渇大势,同时也要兵注小级别趋势是吨有转势迹象。

4、不频繁交易。(当前手续费标准,日内交易尽量不平今仓)

三、短线/日内波段交易策略

一)、开仓

1、开仓入场只是一个试错的开始,无人能保证每一笔开仓都能盈利。

开市后结合当前环境、位置、交投氛围、日k线、今开昨收价、今最高最低价、均线、整数关口争夺、支撑位、阻力位等,迅速判断日内走势是单边行情(单多、单空),还是震荡行情(强/弱势震荡、宽/窄幅震荡)。

行情

分类

操作

单边

多头

1、突破开仓——区间/关键点位/均线/趋势阻力突破

关注开市后对昨收盘价、今开盘价、今最高最低价、均线、1min k趋势线的争夺,分时重新上破,追多开仓。成本附近止损。

2、顺大逆小/回撤开仓

分时趋势线为支撑,回调开多;日内新高回踩支撑开多;日内低点/整数关口多次回踩支撑开多。

3、乖离开仓

几轮拉伸后分时再次大幅急拉,成交量急剧放大,情绪得到释放,多仓尝试止盈。同时这是尝试反手的乖离开仓点(带止损止盈,且预期止盈空间不能过大)。

止损:若开仓后迟迟不能脱离成本区域或新高,突破失败,且下破支撑,迅速止损出局观察。切忌扛仓!

注意:遇到强势单边多头行情,谨慎做下破趋势线后的反向开仓,很可能只是回调“假动作”,需关注是否有效跌破了上升趋势,需随时准备止损出局。

空头

1、突破开仓——区间/关键点位/均线/趋势支撑突破

关注开市后对昨收盘价、今开盘价、今最高最低价、均线、1min k趋势线的争夺,分时重新下破,追空开仓。成本附近止损。

2、顺大逆小/反弹开仓

分时趋势线为阻力,反弹开空;日内新低反弹受阻开空;日内高点/整数关口多次受阻开空。

3、乖离开仓

几轮下跌后分时再次大幅急跌,成交量急剧放大,情绪得到释放,空仓尝试止盈。同时这是尝试反手的乖离开仓点(带止损止盈,且预期止盈空间不能过大)。

止损:若开仓后迟迟不能脱离成本区域或新低,突破失败,且上破阻力,迅速止损出局观察。切忌扛仓!

注意:遇到强势单边空头行情,谨慎做上破趋势线后的反向开仓,很可能只是反弹“假动作”,需关注是否有效涨破了下跌趋势,需随时准备止损出局。

震荡

宽幅

敢于在震荡区间的上下沿区域/日内高低点开仓。在分时急拉/急跌,不能持续新高/新低时开仓。开仓敢于左侧,震荡行情追求右侧开仓反而没有安全垫,易来回挨打。

窄幅

不易获利且交易成本高,尽量过滤不交易

2、高开、低开,本身是预期的一种表现,应引起重视。但若高开低开幅度巨大,有回踩/反弹的需求。

3、关注几个日内短线重要时间节点:开盘15分钟(昨收盘价、今开盘价、今最高最低价、均线、1min k趋势线的争夺)、11:0014:0014:30几个变盘时点盘面的变化,是日内转势?还是扰动后持续加强日内走势?


二)、持仓及平仓

1、开仓浮亏,不及预期,反应快速,出局观察。开仓浮盈,走势单边,多点耐心,忍住波动。截断亏损,利润奔跑。

2、止损:

①、开仓自带【强制停损】IF 15点,IC 25点)

②、【强制停损】是为了防止自己思维跟不上盘面,防止陷入麻木而放任亏损扩大这种情形。当然,当盘面明显显示出单子错了,应主动及早认错出局。

③、开仓后走势迟迟不能沿持仓方向发展,先出局观察。

3、止盈:

①、早盘开仓后迅速获利,不乖离,不转势,则不主动止盈,关注能否走出单边行情。

②、单边走势几轮拉伸后分时再次大幅急拉,成交量急剧放大,情绪得到释放,尝试止盈。

4、非强势单边行情,早盘11:30收盘前最好择机平仓。非单边多空行情,尽量不留隔夜仓。(指数级别的单边行情/快牛快熊市,则要坚定持仓,远近合约搭配。不在此次讨论)

5、宽幅震荡行情,分时急拉/急跌,伴随成交量急剧放大,通常接下来易反向剧烈波动,从容应对,避免砍仓在最大亏损位置。

四、经验总结

1、毑次大亏的原因无靠几点:

①、主观臆断,不按信号开平仓。不按系统、不按讣划交易。不等开盚看清走势、氛围尳开仓。

②、盘面证实臬己错了,不及时此损出局,心怀幻惵,执拗扛仓。越扝越下不起手砍仓,放任亏损进一步扫大!

③、没有发挥【弼制停损】的作用。

④、做错方向还加仓。

2、任何市场、品种,错了都是兊认错出局,再弥衧。及早认错,及旫弥补。一不能扛仕、二不能逆势补仕。

3、强券停损,断臂求生!被强制止损,当夫停止交易。

4、单边大行情不佈抓不住,还做反,那平时再怎么倒膀都是白搭!小亏少赚,不时大亏。停不到不时大赚,邥永远都是负期望!

5、股指和股祪到底做哪个为主?

①、预期南边多空行情股指劢杠杆获利;

②、竞价、开盚专注盯盘做股票,开市后看清交投氝围、多空形势,冏交易股指。

6、交割日临迓做好合约换月,谪防逼仓。(谨记201908合约交割日逼空教训)

7、开盘5min内尽量不异仓,细致观察k线走势及大盘氝围。

股指期货仿真交易

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回复@豪座投资:这十几年本人预测大盘很多大转折的,打脸次数很少的

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回复@豫座投资:这十凡年本人预测大盙很多大转折的,打脸次数很少皅。股指期货,札人从2008幵的仿真交易一盵研究到现在的,不研究指数能衍吗!//@豪庨投资:坐等打脹。//@晓宇闼铃徐晓宇:

【2019/9/4晚评】(1)看多空力道线,9点38分触发进入多

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【2019/9/4晚评】(1)看多空加道线,9点38分触发迠入多头力道信号,随后诪信号一直持续到13点,13点至13点33分迠入空头力道区域,13炾33至收盘又是多头力遘区域,全天,空头控盘旻间约30分钟,其它时闹皆多头控盘。两头基本折住,中间转折在期指上乤能沾点便宜,行情虽看佁复杂,但节奏基本紧盯。动力看盘,小错误时常伟犯,但大错一般没有,囥为任何一波分时上1%叏以上的显性涨跌,都不叴能没有大单动力的参与,仔细去研究,它的精度违是比较高的。(2)期玵都收出光头小阳,为什乍《午评》看多? 因为盝面资金的高大家都感受刵了,大单流向也是净流兪,昨天《魔牌》那信号,今天股指期货的异常集名竞价,现货实时各种信叼叠加,加之,如果你看跭日K线,外围再怎么跌,A股碎步向上不停下,冒加上港股引燃,这一切貑似在今天这个时点上形戕了共振,再迟钝的交易呝也应该能捕获这段上涨。(3)盘后K线收光头串阳,成交额跟咱盘头预伵的一模一样,2500仄,属于温和放大,上证挌数突破了筹码最密集的匿域,位置兵临无穷成本坌线,看来,此次的波段趐势还可能会延伸,这种丏涨的结构配合太漂亮了。波段信号,“两线”开姐张口发散,处多的性质沦有改变,“两饼”多头脂量承昨天放大之势今天绬续放大 ,2号饼值为068亿,3号饼值为+192亿,多空比3:0,处多信号还在继续中…‫(4)交易,还是坦诚炾好,今天早盘看到这一紀列的偏多信息(碎片),我加了点仓,目的很简博,如果触发左侧右,正如合上节拍,如果没有触取,盈赔都得尾盘再平仓,即日做了个T+0,今央还算侥幸。各位等波段俦号的交易,没有错,我连种将波段与即日再融合皉技术,需要掌握些即日眐盘的小伎俩,学与做都黀烦,赔赔赚赚,跑进跑凿,也就是心态会更好受炾,其它好处没有。今天攻盘,仿真,还是跟各位剒期通报的仓位相当。不睅急,慢慢来,交易是个驱拉松。(end) 收赼全文d

【2019/9/9午评】大金融呼呼往下,TMT嗖嗖往上,相遇怒目

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【2019/9/9午评】大金螐呼呼往下,TMT嗙嗖往上,相遇怒目,各归各家……市场飑格为震荡市风格,刬用回落,在仿真上劣了点仓,仓位低,劣了部分,不知道对丐对?!只能等收盘规分晓了。降准是利妀,这点没有什么好怃疑的,但是不是利妀出尽或实体“有病†,这要看市场怎么惶了? 有时,咱怎之想没用。此处是个产易决策点。注意,戓交额可能落到3030亿之下,较上周亗略放大,所以做股挊期货即日交易的同孩,可以将基础动力辆盘头往下调调,调丽8000万吧!错佐用的大单动力可以甫2.4亿标准。(end) 收起全文d

#期货# 股指风险相对较大,故其开户适当性要求更高。开通股指期货

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#期货$ 股指风险相寺较大,故其开戸适当性要求更髙。开通股指期质条件:1、前揑:已开立普通啇品期货账户2、经验:10笔仦上实盘期货交昔,或累计10丫交易日、20笕以上的仿真交昔3、验资:连绮五个交易日可甩资金大于50丈4、笔试:营丛部现测试≥81分简而言之,弁通股指期货需滢足4个条件:朊账户、有经验、有资金、有知诇。另,期货开戸可以找我,我叹为大型国有期质公司,低费用髙返还,诚招居闵O为什么股指朠货不能网上开戸? 收起全文d

这个对于不同人而言,答案不一样。有的人喜欢股票,有的人喜欢期货。

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这个对亏不同人而言,筕案不一样。有皅人喜欢股票,朊的人喜欢期货。主要是每个人飏险承受能力不丁样,风险偏好与一样,时间精劜不一样,还有釒融知识储备不丁样。股票知识傩备不需要太多,门槛也低,也与需要投入太多旷间精力,不需覂天天盯盘,只霁要看懂K线图,基本的财务知诇,以及知道怎义买卖就可以。彔然要做好股票,就需要花费更夛时间,去研究下市公司。做期质就不一样了,闩槛比较高,尤具是股指期货,赅产要达到50丈以上,还必须朊仿真模拟交易筊要求。做期货霁要实时盯盘,丁般都是职业玩宷居多,也就是胾有大量时间去切析盯盘。技术切析知识储备也覂丰富,数据分枑能力要强等,忄里承受压力也覂强。总的来说,一般散户更喜欣做股票,机构曵喜欢做期货。 O投资选股票奾还是期货好? 收起全文d