香港金融保险社区

基金问答:博时军工主题股票基金那些事儿

博时投资汇2021-01-20 13:21:37

军工股票有哪些

博小时家的新产品——博时军工主题股票基金重磅发行,相信各位小伙伴对这只新基金的募集周期、产品设计、投资策略及博时基金对军工行业的发展前景及投资机会如何看待等等都有所疑惑,关于这些问题,博小时今天为大家一一解答哦~

 

Q:可以简单介绍下这只新产品吗?

基金名称:博时军工主题股票型证券投资基金

基金简称:博时军工主题股票基金

基金代码:004698

基金类型:股票型基金

运作方式:契约型、开放式

投资目标:通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

业绩比较基准:中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

募集时间:2017年5月23日至2017年6月28日


Ps:基金管理人可根据实际募集情况调整募集时间


Q:博时军工主题股票基金界定的军工行业有哪些呢?

博时军工主题股票基金主要投资于军工主题相关上市公司股票,采用自下而上的选股方法,通过寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工黄金发展期的个股来分享其资本市场收益。基金管理人界定军工主题包括:航天装备、航空装备及其他涉及国家战略安全的相关领域,具体如下:


对于以上领域界定之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合军工主题的定义,也会酌情将其纳入军工主题的范围。


Q:这只新产品投资范围和具资金投资组合比例?

基金投资范围包括:

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


基金的投资组合比例为:

股票资产占基金资产的80%-95%,其中投资于本基金所界定的军工主题证券的比例不低于非现金资产的80%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%;每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


Q:新基金拟任基金经理是谁?过往管理产品业绩表现如何?

兰乔

博时军工主题股票基金拟任基金经理:兰乔先生,硕士。


2010年从清华大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、资深研究员、基金经理助理、资本品组组长、博时回报混合基金、博时卓越品牌混合(LOF)基金的基金经理。现任博时工业4.0主题股票基金的基金经理。


Q:为什么要关注和投资军工主题板块?

国防投入稳健增长:

政府积极的国防政策与海洋战略,有望驱动未来10年国防军费投入维持10%左右增长水平,武器装备的研发采购投入也将维持15%左右的较快增长。此外,2017年中国财政拟安排国防支出首次突破万亿,比上年执行数增长7%(数据来源:财政部)。从过往财政国防支出来看,我国军费预算占GDP的比例仍低于世界平均水平,未来提升空间较大,相关军工企业或迎来历史发展机遇。


中国军品出口增长:

首艘国产航母正式下水,首架国产大飞机C919顺利首飞。随着我国军事实力和科研能力的飞速发展,武器装备性能和质量越来越得到国际上的认可,军贸订单逐渐增加。武器装备的军贸出口,进一步提升军工企业的盈利水平。


过去十年,军工主题表现出色:

Wind数据显示,2005年至2016年,中证军工指数累计涨幅近10倍,年化收益率为22.07%;同期上证综指涨幅为143.67%、沪深300涨幅为229.69%。从中长期角度看,中证军工指数体现出了明显的上涨弹性。


中证军工指数与上证综指、沪深300指数对比

 数据来源:Wind 2016.12.31


Q:如何看待军工板块的投资价值?

短期来看,最近军工板块连续大幅调整,二季度或将随大盘共同承压,偏主题和概念炒作型标的将退潮,近期超跌状态下或有可能出现一定程度的反弹。


长期来看,根据中国报告大厅发布的2017-2022年中国军工产业投竞争对手分析报告显示,军工行业仍然是前景确定性较强的行业。此外,随着未来部分军工集团的证券化率的进一步提升,以及国企改革、研究所改制和混合所有制改革等改革进程的推进,军工板块面临较大投资机遇。


Q:博时军工主题行业股票基金申赎费率是多少?

表1:基金的认购费率

认购金额(M)

认购费率

M <50万元

1.2%

50万元 ≤ M <100万元

0.8%

100万元 ≤ M <500万元

0.5%

M ≥500万元

1000元/笔 


表2:基金的申购费率结构表

申购金额(M)

申购费率

M <50万元

1.5%

50万元 ≤ M <100万元

1.0%

100万元 ≤ M <500万元

0.6%

M ≥500万元

1000元/笔


表3:基金的赎回费率表

持有基金份额期限(Y)

赎回费率

Y < 7日

1.5%

7日 ≤ Y < 30日

0.75%

30日 ≤ Y < 2年

0.5%

2年≤ Y < 3年

0.25%

Y ≥ 3年

0



表4:基金的管理费率和托管费率

管理费率

1.50%

托管费率

0.25% 


军工股票有哪些 Q:博时军工主题股票基金的认购渠道有哪些?

直销机构:

博时基金官网 

网址:https://trade.bosera.com/


博时基金app

扫描二维码下载app 即可认购

  

代销机构:

交通银行股份有限公司

上海农村商业银行股份有限公司

南京银行股份有限公司

 渤海银行股份有限公司

东莞农村商业银行股份有限公司

 嘉兴银行股份有限公司

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

苏州银行股份有限公司

珠海华润银行股份有限公司

晋商银行股份有限公司

福建海峡银行股份有限公司

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

厦门市鑫鼎盛控股有限公司

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

深圳众禄金融控股股份有限公司

上海天天基金销售有限公司

上海好买基金销售有限公司

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

上海长量基金销售投资顾问有限公司

浙江同花顺基金销售有限公司

浙江同花顺基金销售有限公司

嘉实财富管理有限公司

宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

北京恒天明泽基金销售有限公司

一路财富(北京)信息科技有限公司

北京钱景基金销售有限公司

上海陆金所资产管理有限公司

珠海盈米财富管理有限公司

大连网金金融信息服务有限公司

深圳市金斧子基金销售有限公司

北京蛋卷基金销售有限公司

桂林银行股份有限公司






风险提示

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买或赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。


军工股票有哪些