香港社区

信任源于了解丨一分钟读金鹰权益基金三季报

金鹰基金2022-04-24 07:04:28

金鹰优选基金净值

偏股型金鹰主题优势丨金鹰行业优势丨金鹰稳健成长丨金鹰策略配置丨金鹰核心资源丨金鹰科技创新

金鹰主题优势今年以来净值增长66.92%,同类排14/360(银河 2015/10/23)

基金简称

金鹰主题优势混合

基金代码

210005

基金类型

混合型

基金经理

陈立

仓位情况

股票78.35% ;现金16.59%;其它5.06%。

后市研判:在经历快速去杠杆的下跌后,市场风险偏好也出现快速下降,市场在一定程度上回到存量震荡阶段。不过,随着清理场外配资的按期完成、人民币汇率逐步趋稳,市场过度悲观的预期存在修复可能。中期看,居民大类资产配置权益的比重上升趋势持续、证券市场繁荣有助于经济转型升级,中国各项改革任务持续推进。这些支持市场向好的动力依然存在,因此我们对市场中期向好持乐观态度。

展望四季度,重点关注五中全会精神,特别是与十三五规划有关的内容。风险方面关注美元加息预期和三季报业绩对市场的影响.本基金将坚持一贯严格的选股思路,从产业发展的思路出发为投资者寻找优质成长股关

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

600136

道博股份

6.33

2

600650

锦江投资

4.78

3

600391

成发科技

4.39

4

002439

启明星辰

4.27

5

601288

农业银行

3.75

6

300287

飞利信

3.40

7

300144

宋城演艺

3.36

8

002308

威创股份

3.21

9

300314

戴维医疗

3.19

10

601888

中国国旅

3.15


金鹰行业优势今年以来净值增长53.90%,同类排46/360(银河 2015/10/23)

基金简称

金鹰行业优势混合

基金代码

210003

基金类型

混合型

基金经理

何晓春、倪超

仓位情况

股票87.88%;现金6.59%;其它3.14%

后市研判:展望四季度,宏观经济环境方面,美国经济温和复苏,国内经济增速下行,我国政府执行相对积极财政政策和宽松货币;A股市场短期来看,在经历快速去杠杆的下跌后,市场风险偏好也出现快速下降,市场在一定程度上回到存量震荡阶段。不过,随着清理场外配资的按期完成、人民币汇率逐步趋稳,市场过度悲观的预期存在修复可能;中长期的角度:在无风险利率持续下降的背景下,居民大类资产配置权益的比重上升趋势持续、证券市场繁荣有助于经济转型升级,中国各项改革任务持续推进,这些支持市场向好的动力依然存在。

投资机会方面,核心关注五中全会精神,特别是与十三五规划有关的内容;主题投资方面主要关注新能源汽车、互联网、环保、国企改革、文化体育等。

风险方面:本基金主要关注美元加息预期和人民币汇率贬值预期,三季报业绩对市场的影响。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

002614

蒙发利

9.50

2

600969

郴电国际

9.39

3

600079

人福医药

8.89

4

000024

招商地产

8.46

5

002594

比亚迪

8.33

6

002249

大洋电机

7.95

7

000625

长安汽车

3.28

8

600598

*ST大荒

3.08

9

600565

迪马股份

3.06

10

600872

中炬高新

2.93


金鹰稳健成长今年以来净值增长43.32%,同类排前1/3(银河 2015/10/23)

基金简称

金鹰稳健成长混合

基金代码

210004

基金类型

混合型

基金经理

何晓春、陈颖

仓位情况

股票90.69%;现金6.77%;其它2.54%

后市研判:A股面临的宏观经济环境方面,积极财政政策继续发力,以政府为信用主体作为债权人置换地方债,经济有望企稳回升;对于A股市场而言,随着市场价植发现功能的恢复,投资者信心将逐步得到修复,A股市场在分化中有望迎来真正的牛市下半场。

展望2015年4季度,我们认为A股市场去杠杆已基本在3季度完成,市场进入信心恢复阶段,底部在恐慌中悄然形成。预计市场将在4季度出现较大的分化,安全边际较高、符合未来投资方向的个股将取得较好的收益率。中长期看,我们认为利率下行、改革预期、新经济快速发展,三大牛市支撑因素仍未发生根本性变化,慢牛行情仍可期待。新能源汽车、互联网、国企改革仍将是未来主要的投资方向。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

600699

均胜电子

9.63

2

002249

大洋电机

9.46

3

300080

新大新材

9.03

4

600969

郴电国际

7.41

5

601208

东材科技

6.38

6

002350

北京科锐

5.02

7

000678

襄阳轴承

4.52

8

002546

新联电子

3.64

9

600540

新赛股份

3.59

10

600359

新农开发

3.23


金鹰策略配置今年以来净值增长31.22%(银河 2015/10/23)

基金简称

金鹰策略配置混合

基金代码

210008

基金经理

方超

基金类型

混合型

仓位情况

股票仓位84.08%;现金14.91%;其它1.01%

后市研判:市场经过大幅下跌后,风险得到大幅释放。由于清理配资进入尾声,短期对于市场的干扰开始消除。市场开始回复正常,业绩增速较高,估值合理的公司进入可买区间。目前,虽然实体经济依旧低迷,但流动性充裕,市场风险偏好也在修复。预计四季度有结构性行情,更多收益讲来自于选股,本基金将保持较高仓位,积极灵活的操作方法。看好十三五规划等政策催化的主题投资,看好军工,环保,新能源汽车,TMT行业。

【前十大重仓股】:

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300335

迪森股份

5.57

2

000926

福星股份

4.91

3

300147

香雪制药

3.77

4

300142

沃森生物

3.63

5

300238

冠昊生物

3.23

6

002131

利欧股份

3.15

7

000971

蓝鼎控股

3.07

8

600893

中航动力

2.91

9

000893

东凌粮油

2.87

10

300274

阳光电源

2.76


金鹰核心资源今年以来净值增长31.03%(银河 201510/23)

基金简称

金鹰核心资源混合

基金代码

210009

基金类型

混合型

基金经理

冼鸿鹏、杨刚

仓位情况

股票92.14%;现金7.49%;其它0.38%

后市研判:进入2015年三季度,我们认为经济依然维持低位运行,但是有可能出现一些局部企稳回升的信号。同时市场对本届政府改革转型的信心,十三五规划的预期,以及较为宽松的流动性的环境,对三季度行情有支持。但是三季度面临的最大挑战是在过去我们认识较为疏浅的杠杆风险。因此我们预计三季度市场以宽幅震荡为主。而上市公司中报的业绩增长质量,十三五规划的预期,以及市场降杠杆的力度,将决定三季度市场震荡的高度和低度。

在配置上,我们将继续采取以成长股和新兴产业的主题投资为主,阶段性采用平衡配置,重点关注方向为环保、互联网+、大健康主题以及金融板块。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300137

先河环保

9.71

2

300090

盛运环保

9.56

3

000035

中国天楹

9.12

4

002630

华西能源

9.06

5

300048

合康变频

7.12

6

300295

三六五网

5.74

7

000587

金叶珠宝

5.73

8

002711

欧浦智网

3.94

9

002335

科华恒盛

3.35

10

603300

华铁科技

3.30


金鹰科技创新(次新基金)

基金简称

金鹰科技创新股票

基金代码

001167

基金类型

股票型

基金经理

方超

仓位情况

股票77.01%;现金20.61%;其它2.38%

后市研判:市场经过大幅下跌后,风险得到大幅释放。由于清理配资进入尾声,短期对于市场的干扰开始消除。市场开始回复正常,业绩增速较高,估值合理的公司进入可买区间。目前,虽然实体经济依旧

低迷,但流动性充裕,市场风险偏好也在修复。预计四季度有结构性行情,更多收益讲来自于选股,本基金将聚焦科技行业龙头公司。看好十三五规划等政策催化的主题投资,看好军工,环保,新能源汽车,TMT行业。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300335

迪森股份

5.66

2

600446

金证股份

5.64

3

000678

襄阳轴承

5.27

4

300147

香雪制药

4.76

5

002594

比亚迪

3.92

6

300238

冠昊生物

3.84

7

600643

爱建股份

3.03

8

300101

振芯科技

3.01

9

000042

中洲控股

2.84

10

600893

中航动力

2.79

偏股混合及灵活配置型:金鹰中小盘丨金鹰成份股优选丨金鹰红利价值丨金鹰产业整合丨金鹰民族新兴

金鹰中小盘今年以来净值增长41.79%,同类排6/32(银河 2015/10/23)

基金简称

金鹰中小盘精选混合

基金代码

162102

基金经理

于利强

基金类型

混合型

仓位情况

股票66.23%;债券26.53%;现金6.01%;其它0.63%

后市研判:展望4季度,人民币一次性贬值后,贬值压力有所释放,且央行充足的外汇储备和每年稳定的贸易顺差,足以维护人民币汇率中短期稳定,即便年内美元加息,其影响基本已被市场提前消化。宽财政政策背景下,宽货币政策势必得以持续,以提供充裕且廉价资金支持,未来仍存在进一步宽松的可能。场外配资清理进入尾声,股票市场流动性趋于平稳,但未见资金趋势性流入机会,进入存量博弈阶段,市场风险偏好大幅下降。我们将加强深度研究,深入挖掘宽财政刺激下订单改善的行业和企业,以及估值水平得到合理修复与成长性相匹配的企业,此外国企改革是我们持续关注的投资机会。

【十大重仓股】:

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300334

金鹰优选基金净值 津膜科技

7.82

2

600058

五矿发展

7.65

3

002053

云南盐化

5.91

4

000628

高新发展

4.85

5

600873

梅花生物

3.37

6

600476

湘邮科技

2.36

7

600644

乐山电力

2.24

8

300056

三维丝

2.08

9

600116

三峡水利

1.93

10

002094

青岛金王

1.83


金鹰红利价值今年以来净值增长35.93%,同类排25/73(银河 2015/10/23)

基金简称

金鹰红利价值混合

基金代码

210002

基金经理

王喆

基金类型

混合型

仓位情况

股票32.68%;返售金融资产36.39%;现金30.47%;其它0.50%

后市研判:三季度,宏观经济继续回落,不过其中也存在部分亮点。财政政策明显发力,基建投资加速。在稳增长政策的刺激下,四季度经济仍有望企稳。同时,经过前期的大幅调整,市场风险得到大幅释放,逐渐进入中线布局阶段。因此在操作中,我们将逐渐增加股票持仓的比例。在资产配置方面,重点配置估值合理且增长确定的成长股;同时积极布局“稳增长”及“促改革”政策相关的板块及个股。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

002147

方圆支承

4.02

2

300463

迈克生物

3.00

3

300456

耐威科技

2.92

4

600285

羚锐制药

2.83

5

002019

亿帆鑫富

2.22

6

600960

渤海活塞

2.21

7

000895

双汇发展

2.16

8

600195

中牧股份

2.11

9

000657

中钨高新

1.49

10

600861

北京城乡

1.43


金鹰成份股优选今年以来净值增长38.14%,同类排28/73(银河 2015/10/23)

基金简称

金鹰成份股优选混合

基金代码

210001

基金经理

王喆

基金类型

混合型

仓位情况

股票16.42%;债券68.78%;现金12.71%;其它2.09%

后市研判:三季度,宏观经济继续回落,不过其中也存在部分亮点。财政政策明显发力,基建投资加速。在稳增长政策的刺激下,四季度经济仍有望企稳。同时,经过前期的大幅调整,市场风险得到大幅释放,逐渐进入中线布局阶段。因此在操作中,我们将逐渐增加股票持仓比例。在资产配置方面,重点配置估值合理且增长确定的成长股;同时积极布局“稳增长”及“促改革”政策相关的板块及个股。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

601888

中国国旅

3.80

2

600196

复星医药

3.54

3

600276

恒瑞医药

2.80

4

000826

桑德环境

1.70

5

300456

耐威科技

1.60

6

600961

株冶集团

0.79

7

300452

山河药辅

0.76

8

000895

双汇发展

0.71

9

600584

长电科技

0.53

10

600354

敦煌种业

0.27


金鹰产业整合(次新基金)

基金简称

金鹰产业整合混合

基金代码

001366

基金经理

王喆、于利强

基金类型

混合型

仓位情况

股票21.38%;债券26.53%;现金78.56%;其它0.07%

后市研判:展望4季度,人民币一次性贬值后,贬值压力有所释放,且央行充足的外汇储备和每年稳定的贸易顺差,足以维护人民币汇率中短期稳定,即便年内美元加息,其影响基本已被市场提前消化。宽财政政策背景下,宽货币政策势必得以持续,以提供充裕且廉价资金支持,未来仍存在进一步宽松的可能。场外配资清理进入尾声,股票市场流动性趋于平稳,但未见资金趋势性流入机会,进入存量博弈阶段,市场风险偏好大幅下降。我们将加强深度研究,深入挖掘宽财政刺激下订单改善的行业和企业,以及估值水平得到合理修复与成长性相匹配的企业,此外国企改革是我们持续关注的投资机会。

【十大重仓股】:

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300334

津膜科技

5.41

2

600873

梅花生物

5.32

3

000751

锌业股份

2.77

4

002236

大华股份

2.10

5

600804

鹏博士

2.02

6

300182

捷成股份

1.71

7

600644

乐山电力

1.67

8

002053

云南盐化

0.56


金鹰民族新兴(次新基金)

基金简称

金鹰民族新兴混合

基金代码

001298

基金经理

王喆、何晓春

基金类型

混合型

仓位情况

股票12.67%;返售金融资产39.32%;债券26.53%;现金47.67%;其它0.34%

后市研判:三季度,宏观经济继续回落,不过其中也存在部分亮点。财政政策明显发力,基建投资加速。在稳增长政策的刺激下,四季度经济仍有望启稳。同时,经过前期的大幅调整,市场风险得到大幅释放,逐渐进入中线布局阶段。因此在操作中,我们将逐渐增加股票持仓的比例。在资产配置方面,重点配置估值合理且增长确定的成长股;同时积极布局“稳增长”及“促改革”政策相关的板块及个股。

【十大重仓股】:

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

000998

隆平高科

1.98

2

600961

株冶集团

1.93

3

300452

山河药辅

1.36

4

600960

渤海活塞

1.24

5

600050

中国联通

1.18

6

600351

亚宝药业

1.09

7

300456

耐威科技

0.78

8

000895

双汇发展

0.69

9

603368

柳州医药

0.69

10

300110

华仁药业

0.63

风险提示:报告摘自各基金2015三季度报告,仓位及重仓股票数据均截至报告期末,所列明股票不代表推荐股票,据此操作风险自担。基金过往业绩不代表未来表现。请登录金鹰基金官网查询历史业绩,投资者请详阅《基金合同》等法律文件,谨慎进行投资决策。


金鹰优选基金净值