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信任源于了解丨金鹰18只基金二季报新鲜出炉,一分钟看基金季报

金鹰基金2021-09-05 20:22:07

金鹰优选基金净值 股票型:金鹰策略配置 丨金鹰稳健成长丨金鹰行业优势丨金鹰主题优势丨金鹰核心资源丨金鹰科技创新

金鹰策略配置今年以来净值增长44.68%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰策略配置股票

基金代码

210008

基金经理

方超

基金类型

股票型

仓位情况

股票仓74.95%;现金20.45%;其它4.60%

后市研判:在流动性出现边际递减的环境下,剧烈去杠杆的压力不断压迫股指创出阶段性新低,政府出台了暂停IPO,中国式平准基金入市等防范系统性金融风险的托底措施,预计三季度将能够企稳,上半年普涨的的局面可能一去不复返,真正的龙头成长股将再度崛起,市场将考验专业选股能力,我坚信科技创新一定是中国经济转型升级的核心驱动力,也一定是本轮牛市的主力板块。本基金将控制仓位,调整持仓结构到优质的科技成长股龙头,同时思考更多的角度来评判公司的价值,配置一些低估值蓝筹,提高组合稳定性。

【前十大重仓股】:

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300178

腾邦国际

10.99

2

300329

海伦钢琴

9.26

3

000858

4.75

4

300186

大华农

4.37

5

600029

南方航空

3.97

6

002076

3.91

7

601111

中国国航

3.90

8

002157

正邦科技

3.81

9

300147

香雪制药

3.56

10

600115

东方航空

3.43

金鹰稳健成长今年以来净值增长47.63%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰稳健成长股票

基金代码

210004

基金类型

股票型

基金经理

何晓春、陈颖

仓位情况

股票84.62%;现金12.24%;其它3.14%

后市研判:A股面临的宏观经济环境方面,积极财政政策继续发力,以政府为信用为主体作为债权人置换地方债,经济有望企稳回升;对于A股市场而言,在政府紧信用、松货币、宽财政这三大政策要素的有效执行下,经济复苏带来的传统行业盈利增长和万众创新带来新经济活力和商业模式,逐步消化高估值,A股市场在分化中有望迎来真正的牛市下半场。

展望20153季度,我们认为随着A股市场去杠杆的持续进行,短期市场出现流动性危机,股指仍有下行风险。考虑到本次牛市的三大支撑因素(利率下行、改革预期、新经济快速发展)没有发生根本性变化,短期快速调整是对过去一年快速上涨所累积风险的释放,预计市场在经历快速下跌、流动性问题改善后,市场投资机会将明显增加。我们认为短期政府救市将有效改善市场的流动性危机,在市场无风险利率下行和刺激经济政策出台的大背景下,资本市场仍将是经济发展和改革的重要工具,国企改革和新兴产业仍将是未来两个主要投资方向。考虑到短期快速下跌后市场人气需要一定的时间进行修复,因而在3季度我们将在保持合理仓位的前提下,精选安全边际较高、符合未来投资方向的个股。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300080

新大新材

9.28

2

600699

均胜电子

8.85

3

002249

大洋电机

8.65

4

601208

东材科技

8.31

5

002614

蒙发利

6.85

6

600969

郴电国际

6.77

7

002546

新联电子

5.45

8

600640

号百控股

5.27

9

300340

科恒股份

4.69

10

002292

奥飞动漫

3.91

金鹰行业优势今年以来净值增长50.39%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰行业优势股票

基金代码

210003

基金类型

股票型

基金经理

何晓春、倪超

仓位情况

股票87.51%;现金8.34%;其它4.15%

后市研判:展望20153季度,我们认为随着政府增量资金的持续入市维稳,A股有望止跌回升,但由于杠杆和整体市场信心恢复仍需时间,整体市场风险偏好的下降是确定性的事件,而这将影响我们未来一段时间内的资产配置和选股策略,我们把确定性放在非常重要的位置。

投资机会方面,我们会从中长期角度战略布局以下方向:1、被因势利导的新兴行业:新能源,环保,中国制造2025;2、需求激发创造的新经济活力(万众创新),互联网家装;互联网金融;新医疗;新娱乐。3、全球技术嫁接中国需求市场和资本市场。

以一个季度为时间周期,我们主要把握未来一个季度市场将要发生的确定性事件,包括即将公布中报高增长的公司;9月底的阅兵事件性主题机会;经济好转和通胀预期带来的投资机会;国企改革陆续推进带来的相关标的机会。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

000024

招商地产

13.08

2

002614

蒙发利

9.58

3

002249

大洋电机

9.25

4

600969

郴电国际

8.95

5

600079

人福医药

8.79

6

002594

比亚迪

7.79

7

601166

兴业银行

7.46

8

000002

科A

6.43

9

600872

中炬高新

3.53

10

002011

盾安环境

3.43

金鹰主题优势今年以来净值增长42.66%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰主题优势股票

基金代码

210005

基金类型

股票型

基金经理

陈立

仓位情况

股票66.17%;现金33.10%;其它0.73%

后市研判:展望三季度,偏松的货币政策和利率中长期向下的趋势将延续,地方债发行规模大幅增长,积极财政政策效果也有望随后显现,地方融资平台所形成的债务风险不断下降,经济企稳回升的预期明显。国企改革以及一带一路等政策将继续释放改革红利。本基金认为宏观基本面向好趋势有望对市场形成支撑。前期因杠杆资金强平引发的市场连锁反应,政策层面已经释放出非常积极的修正信号,杠杆强平对市场的冲击有望逐步缓解。海外方面,三季度美元加息以及希腊债务问题的化解是重点关注的变量。

经历市场调整后,那些符合产业发展趋势,真正具有核心竞争优势、独特商业模式可落地,估值与业绩增长能匹配的成长股是本基金重点投资方向。依然看好估值回落后的医疗健康、节能环保、互联网+的中长期投资机会。主题方面继续关注国企改革、信息安全、一带一路、军工等。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300287

飞利信

5.76

2

300188

美亚柏科

5.73

3

601166

兴业银行

5.42

4

300147

香雪制药

4.09

5

300027

华谊兄弟

4.01

6

002243

通产丽星

3.88

7

600391

成发科技

3.53

8

002327

富安娜

3.51

9

601988

中国银行

3.29

10

601288

农业银行

3.26

金鹰核心资源今年以来净值增长32.55%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰核心资源股票

基金代码

210009

基金类型

股票型

基金经理

冼鸿鹏

仓位情况

85.61%;现金9.30%5.09%

后市研判:进入2015年三季度,我们认为经济依然维持低位运行,但是有可能出现一些局部企稳回升的信号。同时市场对本届政府改革转型的信心,十三五规划的预期,以及较为宽松的流动性的环境,对三季度行情有支持。但是三季度面临的最大挑战是在过去我们认识较为疏浅的杠杆风险。因此我们预计三季度市场以宽幅震荡为主。而上市公司中报的业绩增长质量,十三五规划的预期,以及市场降杠杆的力度,将决定三季度市场震荡的高度和低度。

在配置上,我们将继续采取以成长股和新兴产业的主题投资为主,阶段性采用平衡配置,重点关注方向为环保、互联网+、大健康主题以及金融板块。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

000035

中国天楹

10.34

2

002740

爱迪尔

9.84

3

002630

华西能源

9.84

4

300137

先河环保

9.65

5

300312

邦讯技术

7.06

6

300048

合康变频

7.01

7

300286

安科瑞

6.35

8

000826

桑德环境

6.13

9

002177

御银股份

6.02

10

002556

辉隆股份

4.98

金鹰科技创新当前份额净值0.776。(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰科技创新股票

基金代码

001167

基金类型

股票型

基金经理

方超

仓位情况

82.79%;现金7.07%;其它10.15%

后市研判:在流动性出现边际递减的环境下,剧烈去杠杆的压力不断压迫股指创出阶段性新低,政府出台了暂停IPO,中国式平准基金入市等防范系统性金融风险的托底措施,预计三季度将能够企稳,上半年普涨的的局面可能一去不复返,真正的龙头成长股将再度崛起,市场将考验专业选股能力,我坚信科技创新一定是中国经济转型升级的核心驱动力,也一定是本轮牛市的主力板块。本基金将控制仓位,调整持仓结构到优质的科技成长股龙头,同时思考更多的角度来评判公司的价值,配置一些低估值蓝筹,提高组合稳定性。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

300329

海伦钢琴

8.65

2

300178

腾邦国际

5.71

3

300147

香雪制药

4.00

4

002076

3.13

5

600029

南方航空

2.96

6

002194

武汉凡谷

2.88

7

600975

新五丰

2.56

8

002614

蒙发利

2.53

9

300043

互动娱乐

2.45

10

300348

长亮科技

2.34

偏股混合型:金鹰中小盘丨金鹰成份股优选丨金鹰红利价值

金鹰中小盘今年以来净值增长41.79%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰中小盘精选混合

基金代码

162102

基金经理

于利强

基金类型

混合型

仓位情况

股票58.94%;债券32.38%;现金0.64%;其它8.04%

后市研判:展望三季度,随着美元加息时点的临近,国内货币政策操作空间受到一定制约,财政政策将成为政策重心,而地方政府债务置换、取消银行存贷比限制等政策为宽财政打开了政策空间。随着股票市场去杠杆的进行,高估值泡沫将难以维继,市场风险偏好将大幅下降,密切关注去产能充分的周期性行业,基本面改善带来的投资机会。此外,国企改革将是下半年重要主题投资机会,重点关注小公司大集团的地方国企标的。

【十大重仓股】:

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

金鹰优选基金净值 1

300419

浩丰科技

6.82

2

300026

红日药业

6.71

3

600058

五矿发展

6.57

4

002053

云南盐化

4.30

5

002037

久联发展

3.31

6

600693

东百集团

3.19

7

002056

横店东磁

3.13

8

600476

湘邮科技

3.08

9

000628

高新发展

2.64

10

002508

老板电器

2.38

金鹰红利价值今年以来净值增长35.93%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰红利价值混合

基金代码

210002

基金经理

王喆

基金类型

混合型

仓位情况

股票36.71%;现金61.47%;其它1.82%

后市研判:随着近期市场大幅回落,预计三季度市场将进入回落调整的阶段。同时宏观经济有望启稳回升,为A股市场提供基本面支撑。因此我们在操作中将根据市场风险释放水平,逐渐提高股票持仓比例。在资产配置方面,以经济复苏为主线,重点配置业绩快速增长的板块及个股。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

002147

方圆支承

4.84

2

300110

华仁药业

4.68

3

300456

耐威科技

3.40

4

600824

益民集团

2.95

5

600829

三精制药

2.94

6

300323

华灿光电

2.92

7

600195

中牧股份

2.78

8

600211

西藏药业

2.58

9

002019

亿帆鑫富

2.38

10

000657

中钨高新

2.06

金鹰成份股优选今年以来净值增长38.14%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰成份股优选混合

基金代码

210001

基金经理

王喆

基金类型

混合型

仓位情况

股票35.45%;债券59.24%;现金2.97%;其它2.35%

后市研判:随着近期市场大幅回落,预计三季度市场将进入回落调整的阶段。同时宏观经济有望启稳回升,为A股市场提供基本面支撑。因此我们在操作中将根据市场风险释放水平,逐渐增加股票持仓比例。在资产配置方面,以经济复苏为主线,重点配置业绩快速增长的板块及个股。

【十大重仓股】

序号

股票代码

股票名称

占基金资产净值比例(%)

1

000625

长安汽车

4.45

2

600597

光明乳业

4.43

3

601888

中国国旅

4.18

4

000793

华闻传媒

4.14

5

600196

复星医药

4.06

6

600276

恒瑞医药

3.55

7

000826

桑德环境

2.73

8

300456

耐威科技

2.00

9

002405

四维图新

1.53

10

600050

中国联通

1.28

偏债混合型:金鹰保本丨金鹰元丰保本丨金鹰元安保本丨金鹰灵活配置

金鹰保本混合今年以来净值增长7.82%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰保本混合

基金代码

210006

基金经理

洪利平、李涛

基金类型

混合型

仓位情况

股票8.29%;债券18.22%买入返售金融资产31.39%;现金41.64%;其它0.46%

金鹰元丰保本今年以来净值增长10.54%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰元丰保本混合

基金代码

210014

基金经理

洪利平、李涛

基金类型

混合型

仓位情况

股票0.72%债券5.475%买入返售金融资产44.26%;现金35.64%;其它13.91%

金鹰元安保本今年以来净值增长11.90%(金鹰官网 2015/7/17)

基金简称

金鹰元安保本混合

基金代码

000110

基金经理

杨刚、李涛

基金类型

混合型

仓位情况

股票2.72%;债券14.52%买入返售金融资产50.58%;现金31.94%;其它0.24%

金鹰灵活配置A最新净值1.0189,灵活配置C为1.0156

基金简称

金鹰灵活配置混合

基金代码

A类:210010 C类:210011

基金经理

张俊杰、李涛

基金类型

混合型

仓位情况

股票0.73%;债券5.31%买入返售金融资产84.57%;现金9.32%;其它0.07%

债市后市研判

展望2015年三季度,我们认为国内经济见底的概率较大,一方面,货币政策持续宽松,贷款基准利率下降将刺激信贷增速回升;另一方面,地方债务置换之后地方政府将加大基建投资力度,有利于经济企稳;此外,上半年房地产销售回升,也将刺激房地产投资回升。通胀方面,我们预计三季度CPI仍将保持在较低的水平,通胀压力不大。

政策方面,我们认为央行三季度将延续中性偏宽松的货币政策,货币市场流动性将较为充裕,货币市场利率有望保持低位。由于经济仍有下行压力,通胀保持低位,央行在三季度仍有继续降息降准的可能。

指数、债券型、货币:金鹰技术领先丨金鹰中证500指数分级丨金鹰持久增利债券丨金鹰元盛债券(LOF)丨金鹰货币

金鹰中证技术领先今年以来净值增长37.85%(金鹰官网 2015-7-17)

基金简称

金鹰中证技术领先指数增强

基金代码

210007

基金经理

何晓春

基金类型

指数增强型(201579日转型为金鹰技术领先灵活配置)

仓位情况

股票84.44%;现金13.83%;其它1.73%

金鹰中证500今年以来净值增长37.54%(金鹰官网 2015-7-17)

基金简称

金鹰中证500指数分级

基金代码

金鹰500162107

金鹰500A150088

金鹰500B150089

基金经理

何晓春

基金类型

指数型

仓位情况

股票84.95%;现金12.74%;其它2.31%

金鹰持久增利今年以来净值增长8.87%(金鹰官网 2015-7-17)

基金简称

金鹰持久增利债券(LOF)

基金代码

162105

基金经理

李涛

基金类型

债券型

仓位情况

股票15.31%;债券79.17%;现金2.90%;其它2.62%

金鹰元盛今年以来净值增长5.22%(金鹰官网 2015-7-17)

基金简称

金鹰元盛债券(LOF

基金代码

162108

基金经理

洪利平、张俊杰

基金类型

债券型

仓位情况

股票0%;债券89.71%;现金3.78%;其它6.51%

金鹰货币A今年以来净值增长2.23%,金鹰货币B2.36%(金鹰官网 2015-7-17)

基金简称

金鹰货币

基金代码

货币A210012

货币B210013

基金经理

洪利平

基金类型

货币型

仓位情况

债券76.69%;买入返售金融资产9.08%现金9.69%;其它1.54%

风险提示:本报告根据金鹰基金二季报整理而成,仓位及重仓股票数据均截至报告期末,所列明股票不代表推荐股票,据此操作风险自担。基金过往业绩不代表未来表现。请登录金鹰基金官网查询历史业绩,投资者请详阅《基金合同》等法律文件,谨慎进行投资决策。


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