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注意,关键点来了!

成泉系研究院院长2021-09-01 09:48:00

海通证券同花顺

海通证券同花顺

    大家早上好,昨天市场小幅回暖,上证指数上涨0.25%,创业板指上涨0.08%,盘面上白酒机场地产等蓝筹板块领涨,石油电信船舶制造等板块领跌,两市个股涨跌各半,高度分化。
    今天主要回答昨天留言的几个问题:
    市场短期主要看情绪,前天下午明显是一个情绪小冰点,市场高度压缩,上涨家数仅有300多家,只要晚上没有太大的消息干扰,次日都会有一定的修复,所以聪明人会在情绪冰点日的尾盘抢个先手,次日就掌握先手权了。
   在昨天的文章末尾处我也谈到昨天会有一个修复,不过这个修复实在是弱,像海通证券同花顺这些高风偏的票都快跌回来了,科技股也就只有那些筹码稳定的还能拉回来,像士兰微中兴通讯这些跟班就是阴跌。
  在修复之后的今明两天就十分关键了,基本可以决定后市的高度。
    昨天有位朋友留言说每天看七八十个公众号也是惊呆我了。
  股票交易是一件很独立的事情,我自己主要关注几个行业的官方公众号,投资重质量而不是数量,重深度而不是广度,这个也看看那个也瞧瞧很难形成自己的模式。
   每个人都有自己的能力圈,不可能什么东西都知道,我去年5块多买入沪电股份可能在多数人眼中已经算非常厉害的了,但前几天朋友给我介绍了一位通信领域的专家,16年开始跟踪5G产业链,3块多元入手沪电股份一直持有到现在,真是让我大开眼界;我自己对美股的了解并不多,最近从宏观角度和技术层面来看,我认为美股在构筑一个比之前级别更大的复合顶部,打算过段时间开几张空单试试,其实我心理并没有多少底气,但我认为市场的魅力在于不断的尝试,不试谁知道最终的结果呢。
   很多人一直在追求所谓的“确定性”,我认为确定性赚钱的只有银行存款,余额宝的利息每天都在波动,更别说股市了,模糊的正确永远比精确的错误重要,对一笔交易来说,风险收益比是最重要的,如果亏损和盈利的概率相等那就不是一笔好的交易,如果能够达到1:3,那就值得下注,如果能够达到1:5,就值得下重注。
   市场是多元化的,只要你在一个方面有所擅长就足够赚到应得的那部分钱了,比方说如果你懂得选择基金,也许选不到我说的那几只最近两年70%-90%涨幅的,选个30%的总不难吧;可转债,ETF套利这些也都是很常见的盈利模式。当然我认为在市场情绪、结构、基本面这三大块你最好能够掌握其中一项,尤其是基本面,因为从最近两年的市场来看,机构和外资对市场的影响力已经远超游资了,14-15年的游资时代正在逐渐过渡到机构时代,也就是说基本面在未来的市场中会变得越发重要。单从房地产这一个行业来看,你就清楚网络上大多数人是根本不懂基本面的,基本都是看图说话,今天这个涨了就跟你说着重关注,明天那个跌了又跟你说出了什么利空,注意回避,前几天中国软件每个人都在提,现在跌下来了你见还有人谈吗?如果你现在能提前大多数人搞清楚基本面,你不觉得自己会有更多赚钱的机会吗?
    在四大核心领域,大金融、大消费、大周期和大科技中。想要持续稳定的盈利需要搞懂金融和消费,因为这些企业盈利情况稳定,和国家的经济情况高度相关。追求短期的暴利是要搞懂科技和周期的,因为科技股能讲很大的故事,具备估值扩张的特性普通投资者也一直都很买账,而周期股的弹性非常强,3-6个月内涨个2-5倍是常事。
   大金融里面主要以银行保险证券地产为主,银行和地产的研究是最简单的,保险业务稍微复杂一点,证券则可以归类为周期股,据我过去一年的观察来看,基本没人在去年发现券商迎来了拐点,都是今年二三月份涨起来才开始说的,所以对大多数人来说,能搞懂银行地产保险就可以了,券商股就以趋势投资为主吧。
    大消费里面我觉得把白酒弄清楚即可,一是跟踪这个行业的研究员非常多,高频数据丰富,二是白酒比其他消费品有一个显著的优势,就是具备社交属性。研究消费股需要从产品的属性出发,比方说现在有果粉,米粉等等,这些消费者只认准苹果和小米手机,只要产品更新换代就会购买,这就是消费品最高级的层面,也就是具备高度的信仰;我国是一个人情社会,请客送礼求人办事香烟白酒少不了,这种社会文化决定了烟酒行业高毛利高净利润率的特性,国人是最在乎面子排场的,高端消费品价格上涨反而会激发消费者的购买热情,中华烟茅台酒价格越高请客送礼越有面子,难道不是吗?而像生活必需品,比方说大米牛奶鸡蛋等,可替代性就非常高了,你去超市购物,蒙牛伊利摆放在一起,如果蒙牛打8折伊利不打折你肯定首选蒙牛,这种商业模式和具备社交属性的白酒相比差距太大了。
    科技和周期的难度相对来说比较高。为什么之前5G的龙头中兴通讯现在成了跟班,亨通光电完全无人问津,而pcb成了龙头,后期哪一个子行业会成为领涨主力?周期股的难点则在于发现行业拐点,难度最大也是最暴利的板块。
     比方说17年的石墨电极4个月5倍。
    证券6个月5倍。
      猪肉7个月7倍。
    周末我整理公众号之前的文章时,发现了之前还贴过方大炭素的单子,有兴趣的朋友可以回顾一下。
    时常有朋友留言说院长讲得东西很深奥,不容易读懂。前天看到这样一则评论,这可能也是大多数股民真实的写照吧。
     我觉得赚钱没有容易的事情,你在市场里学会一项赚钱的本领真的比每天看似努力的翻阅几十个公众号有价值的多,院长写的内容可能注定是小众晦涩难懂的,但我可以坦诚的告诉你,我对市场情绪结构的把控,和对行业基本面拐点的理解,如果你能掌握其中一项,你日常生活的开销股市就可以完全报销了。
    上周我花了很长时间才整理完公众号精华的上半部分,希望大家有时间能多看几遍,其中的逻辑和思考是最有价值的部分。昨天有朋友留言说还想看的。
    今天开放几个名额,之前订阅的朋友也记得保存好课程二维码,永久有效。
  今天讲的干货比较多,大家仔细消化一下明天我要出差,文章暂停一天,有问题的话今天可以多问,祝好!



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