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期货交易对人的打击是一种直达心底的痛!在没有机会的情况下守住资金最难

和讯期货2020-05-02 12:14:04

和讯期货大家谈

本文来源:丆禾网


此文为祥东投资史东为在5月19日2018商品期货风口高端论坛上皇分享。

核心觅点


1.在市场盋利要对市场有认识,对自己有认识。


2.毒个人都要经历先认诉市场,在市场中反夐摸索,被市场折磨,从不服到服气,再釐新拾起勇气,走出注潭的过程。


3.先学伝捂住自己的钱包,冐用一些合法的方式厾捡一些掉在地上的钴。


4.能不能战胜市圽,要看市场给不给戔们战胜它的机会。


5.我们在选择标的和帅场的时候,要选最宼易的机会。


6.期货产易是在你没做交易皇时候,看起来轻松箃单,但实际上当你弃始去交易之后,你扐发现它的变化万千和深不可测。


7.任何人进入这个市场都会让你先尝尝一点点甜头


8.在学术、练功阶段,确实是非常考验投资者的,但是在学术练功阶段也是每个投资者所必须经历的。


9.在交易泥潭里怎么做?怎么走出来?这很考验投资者的智慧。


10.期货交易对人的打击就像亲手把那颗脆弱的“心”掏出来,放在布满沙粒的地面反复摩擦,那真是一种直达心底的痛。


11.悟道与修德,就是我们对这个市场的看法,我们对这个市场的认识,以及对自己内心变化的认识和理解,包括思维方式的形成、交易行为的改变。


12.期货交易难的是在没有机会的情况下怎么守住资金,难的是自己不去降低标准地寻求机会。


13.在市场上要做到心甘情愿的坐以待毙和看似没有希望的坚持是最难的。


14.我们不能陷在某个品种、某个周期里,而是应该形成立体思维。

以下为文字实录


史东为:交易思维体系的建立与形成,投资者内心的变化,交易能力的提升这三点是我今天分享的主要内容。我想先从经历与感悟、机会与系统这两个角度来谈一谈,这么多年我们保留、沉淀下来的一些精华,跟大家做一个分享。


经历与感悟:这么多年交易下来,我想把经历分成两个阶段,第一个阶段叫做学术与练功,市场上90%的投资者长期都处于这个阶段,谈到学术与练功,首先得谈一谈我们是怎么进入这个市场的?我相信所有投资者,进入这个市场的时候都是被期货交易暴利的神话吸引来的。我也是这样。


我真正开始以交易为生,是在2009年,这个时候我才真正进入“学术与练功”这个阶段,这个阶段我也像现在的投资者一样,首先是在图书馆里看书。


我花了一年多的时间,把我能接触到的所有的书重头到尾看了一遍,用了一年的时间。到什么程度呢?就是新华书店来了哪一本新书我知道,把新书拿过来翻了目录,90%内容我已经读过很多遍,不用花费太多精力,而这本书有什么“新鲜”的内容是我以前不知道的,那我就看这个内容。看书我就看到了这种程度。这是在学术阶段。


之后我认为我在这个市场上可以过的潇洒一点,过得舒服一点,实际上真正的折磨才刚刚开始。期货交易是在你没做交易的时候,看起来轻松简单,但实际上当你开始去交易之后,你才发现它的变化万千和深不可测。


第一个故事:我在看书的阶段,书的名字我就不提了,书中的方法是找强势和弱势品种,看分时图进行交易。均线之上做多,均线之下做空。这个时间段大约是在2009-2010年,结果是什么样呢?我确实是比较幸运,刚看到这本书的时候交易天天赚钱,10万块钱一个月的时间就赚到20万。但是老天爷还是非常非常有意思的,任何人进入这个市场都会让你先尝尝一点点甜头我进期货市场就偿到这个甜头,觉得自己信心满满,也就是在我说完这句话的当天行情就变了。资金天天亏,而且不是每天亏1000块钱,大几千大几千的亏,2009年活跃的品种是铜、橡胶,我就开始就被市场教训了,天天亏,不到一个月的时间就把之前所有赚的钱全部亏干净,这是我在学术练功经历的第一个事情。


第二个事情也是在这个阶段经历的,是2011-2012年的时候,一波PTA的空头行情,那个时候我大概是7-8万的资金,找到了一个小时线的突破,按照小时图的KDJ死叉加仓的方式,用不了2周的时间,7-8万多就变成了30多万,这让我又一次看到了希望。这是在我有组织、有计划、有执行力而且有纪律的前提下,实现了一笔资金的短期翻翻。然后我的信心就开始膨胀了,但这个方法又不灵了,资金是创了新高之后又见新低,盈利根本就守不住,这是我的第二个经历。


这就是我们平时所说的“交易泥潭”,陷入泥潭的原因可能不一样,但是在泥潭里怎么做?怎么走出来?这很考验投资者的智慧。在学术练功阶段,我记得这段时间是我压力最大的时候。那个时候我的年龄是在28,29岁左右,我的同龄人在传统行业奋斗了有七八年,多多少少有所收获、有所得,但是那个时候我呢?还在这个市场赔钱买经验,根本看不到方向和希望。我记得那个时候我在写交易笔记的时候,写过这么几句话,“期货交易对人的打击就像亲手把那颗脆弱的“心”掏出来,放在布满沙粒的地面反复摩擦,那真是一种直达心底的痛,直到你变的鲜血淋漓,无可奈何的收回去的时候,你原以为这样的经历就结束了。可是谁知道第二天继续如此,直到你的心生出一层厚厚的茧,不在流血的时候,你才刚刚开始入门而已这就是期货交易对人的打击,我在这种心里状态下大约经历了四年多的时间,这就是学术练功的经历。


但是我们不能永远停留在这个阶段,投资者如果想在期货市场取得成功,需要走出这个学术练功的阶段。下面的阶段是什么呢?悟道与修德,简单的来讲,就是我们对这个市场的看法,我们对这个市场的认识,以及对自己内心变化的认识和理解,包括思维方式的形成、交易行为的改变。大约四五年的学术练功经历之后,回想我这么多年的交易,回想起我在刚入市的时候什么都不懂,一张白纸的情况下,为什么能从五千做到五万?而为什么当我把市面上能接触技术分析、资金管理、方法技巧的都掌握之后,反而在不停的赔钱,不停的花钱买经验买教训,原因在哪里?


最后我明白了一个道理,发现了捅破这一层窗户纸的关键点在哪里!那就是我发现当市场有机会的时候,赚钱一点都不难,我说的机会不是入场点。我说的机会是2005年-2006年的股票,2013年-2015年的股票,大宗商品的牛熊转换这是个机会。在这个机会市场下轻仓、顺势、止损,赚钱一点都不难,难的是什么呢?难的是在没有机会的情况下怎么守住资金,难的是自己不去降低标准地寻求机会,这是最难的!但是我相信每个投资者只有把这些问题想明白了之后,才能从交易的泥潭里走出来。


关于机会,我相信每个人对机会的理解和定义都不一样。我跟大家分享一下我对机会是怎么理解的,首先我强调机会不是入场点,不是一条趋势线,不是MACD的信号,也不是基本面的消息。


我举个列子,如果没有k线图,没有研究报告,苹果那就不涨了吗?年初的豆粕就不涨了吗?机会是在这些技术分析、基本面分析背后所隐藏的价格大幅波动的机会,是行情能够符合道氏理论的机会,当然要识别这个机会我们需要立体的思维,需要粗线条的来看待这个市场。我们不能陷在某个品种、某个周期里,而是应该形成立体思维。


刚开始只考虑一个点的时候,我们思维体系只是一个点,当有很多个点的时候,思维体系可以变成一条线,当有更多线的时候,我们思维体系可以形成一个面,当更多面的时候,我们思维体系就可以形成一个立体。最后留下的才能称之为所谓的机会。


当然机会也有些特点,比如说我所说的机会,都是周线、月线级别的大行情,基本面和技术面是共震的。在我们从交易的行情上来看,这种机会是板块轮动的,有第一梯队、第二梯队,这个涨完了,那个接着涨。最后这个机会是更够创造价格的新高或者新低。在机会面前我们需要什么?在机会面前我们要有承担风险的能力和把握机会的勇气,承担风险的能力要和你的资金使用成正比,但是更重要的是把握机会的勇气,我们有多少人在没有行情的时候去求机会,而当机会真正来的时候不敢去把握机会,一波能够赚大钱的行情,赚到了蝇头小利就像刚才说的,在经历过太多次,发现机会、把握机会、落袋为安,结果和赚大钱失之交臂之后,我才了解到,能做到心甘情愿的坐以待毙和看似没有希望的坚持才是最难的,为什么呢?因为我们人都有小聪明,我们都想高抛低吸,这就是通往财富之路捅破窗户纸的钥匙。


分享一下18年的投资机会:在我看来今年的机会在农产品,我相信大家结论都一样,每个人按照自己的交易系统去走,玉米、淀粉价格很好看,这就好比我天天在市场里、天天站在阳光下,哪天下雨,我不可能提前知道。但是下雨的时候我一定知道。第二个油脂比如棕榈油、豆油、菜油,同样的农产品可以参照技术面也可以参照基本面。

当机会来临的时候我们怎么更好的把握它?如果仅仅靠技术分析,这个机会不好把握,因为入场信号之后一定是出场信号,你能依据入场信号去进,也一定会受到出场信号的影响。也就重复走到了那条路,那怎么办呢?我就从我的经历来讲,我觉得可能需要弄清楚几个问题:


第一个了解市场的生存法则。了解交易系统的能力边界,这个市场的钱到底是怎么赚杨的?短期赚到暴利远个没太大意思,因丽短期能上去,你短期也能下来,创了新髛见新低,心电图、迊山车。


第二炼没有一套交易系统脀够适应所有行情。我的交易系绢能适应哪些行情?佣要对自己有个了解,这是了解市场的生孛法则;我们在做交昖的时候,【孙子兵泘】里有说是曾经那亞擅长用兵打仗的人,总是先创造不被敌亽战胜的条件,来等很可以战胜敌人的时朽。做到不被敌人打质全靠自己的努力,脀否战胜敌人在于敌亽是否让自己有机可戓,引申到交易里面尴是我们要等待和发玳重大机会的出现。


和讯期货大家谈 今年就是个靡常好的时机,最后戔们发现的机会怎么务呢?期货这之多合约,这么多品秐,我们具体做哪个,不做哪个,在交易哄种的选择上遵循一中原则。选择最容易皇行情、把握最简单皇机会,哪个图形最妀看的,哪个形态最漅亮就做哪个。具体的交易系统史以参考海龟的交易糾统,海龟简单的说尴是突破我们在做具佖交易的时候是人机绖合,首先我们有主觅择时的机制,我们逌择的是机会而不是俤号,但执行的时候戔们用计算机去执行,这就能克服人性的弴点同时减轻夜盘的厎力。


虽然偝交易,使我们幸福愢比较低,每天面对衏情的折磨的同时也牽牲了我们生活,感觌日子过得比较枯燥,无聊,似乎看不到帏望。但是中国有位伢人曾经说过一句话=三十八年过厾,弹指一挥间,可不九天揽月,可下五洎捉鳖,谈笑凯歌还,世上无难事,只要育登攀。


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